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“建行财富”三号一期产品运作情况说明(201006)

发布时间:20100719
 

“建行财富三号”一期人民币信托理财产品于 2007 4 30 成立,期限为5年。

1.    投资运行情况

本产品主要投资领域包括中国境内金融等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。截至 2010630,本产品已按文件的约定在银行、保险、证券、制造等领域进行股权投资。与上季度相比,新增地产类项目股权投资。根据基金期限和资本市场的变化,本产品在未来一段时间拟将账面资金用于收益较高且有良好安全保障的固定收益投资等。流动资金主要用于银行存款和新股申购等。

2.资产组合情况

截至 2010630,本产品各类投资在资产组合中占比情况如下:

银行存款和其他货币资金:41.325%

股权类投资:58.124%

新股申购所得股票:0.551%

3.期间项目收益情况

本产品20085月向投资者提前分配部分收益,并提前收取当期管理费用,200912月提前收取部分计入已分配部分后,截至2010630日本产品累计收益率为32.29%

本产品估值受股市波动影响,本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益,仅供投资者参考。

4.产品管理情况

1)自本产品成立起至本日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

2)自本产品成立起至本日,未发现项目有异常情况或者不利情况。

3)在产品存续期间,所投资的项目正常运营,未发现项目有异常情况或者不利情况。

4本产品自成立至本日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。


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