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产品名称 |
投资起始日 |
投资到期日 |
每元投资净值 |
当季净值增长率（%） |
净值日期 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.29 |
1.27434 |
－ |
2007.06.30 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.29 |
按季公布 |
* |
2007.07.31 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.4.30 |
2012.4.29 |
3.1081 |
143.90% |
2007.9.30 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
2.7635 |
-11.09% |
2007.12.31 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.5893 |
-42.49% |
2008.3.31 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.4043 |
-11.64% |
2008.6.30 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.2585 |
-10.38% |
2008.9.30 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.1124 |
-11.61% |
2008.12.31 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.2436 |
11.79% |
2009.3.31 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.3213 |
6.25% |
2009.6.30 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.3718 |
3.82% |
2009.9.30 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.3891 |
— |
2010.3.31 |
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“建行财富”三号一期 |
2007.04.30 |
2012.04.30 |
1.4083 |
— |
2010.9.30 |
1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供。
2、本表所列“建行财富”三号一期净值为计入已提前分配收益后测算得出的净值。
3、本表所列每元投资净值未扣除银行管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）。
4、当季净值增长率=（本期每元投资净值-上期每元投资净值）/上期每元投资净值 × 100%。
特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。
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