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一、“建行财富一号”五期简介 （一）产品基本情况 产品名称：“建行财富一号”五期单一资金信托 设立日期： 信托资产规模：85572万元 产品期限：6个月 信托管理人：平安信托投资有限责任公司 证券经纪人：招商证券股份有限公司 保管银行：中国建设银行股份有限公司 （二）信托管理人有关情况 法定名称：平安信托投资有限责任公司 办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 邮政编码：518029 法定代表人：童恺 总经理：宋成立 咨询电话：4008819888 二、信托财产总额及收益情况 1. 净值及资产变动情况
注： 期末资产净值＝期末资产规模－信托费用 期末单位净值＝（信托财产－当期信托费用）/ 当期信托单位总份数 2．主要指标
3．指标计算公式 1. 产品单位净值= 期末资产净值 / 当期信托单位总份数 2. 本月净值增长率=（本月累计产品单位净值 - 上月末产品单位净值）/ 上月末产品单位净值 3. 产品成立以来累计净值增长率=（本月累计产品单位净值 - 成立日产品单位净值）/ 成立日产品单位净值 4. 累计收益率=（期末资产净值 - 信托本金）/ 信托本金 5. 累计年化收益率= 累计收益率×365 /信托成立至期末最后一个自然日的实际天数 三、净值变化原因分析 1．净值走势图
今年5-7月，新股发行的总体特征是中小盘股有序地间隔发行，保持每周一次的发行频率，使得资金能够更多次数地参与新股申购。中签率继续维持在较低水平，二级市场在经历了6月大幅下跌和消费者物价指数回落的因素下有所启稳。但短期宏观经济放缓和企业生产成本指数上升依然给市场带来一定压力并导致市场处于低位徘徊的状态。 7月新股发行方面继续以中小板为主导。总体发行规模和平均融资量都有所降低。而主板7月则没有新股发行。 2．净值收益率与大盘走势对比图
四、信托管理人报告 1. 信托资金运作情况 本期，信托财产按照信托文件的约定运作正常。截至最近一个估值日，信托净值为1.0088。 2. 信托财产的投资构成 按照信托文件的约定，受托人根据信托目的，将信托合同项下的信托财产计划投资于新股网上申购、债券型证券投资基金、其他信托产品和短期固定收益类的金融工具，具体包括银行存款等品种，以获取增强收益。 期末资产配置比例情况：
3. 当期投资情况分析及投资策略 7月，二级市场在经历了6月大幅下跌和消费者物价指数回落的因素下有所启稳。但短期宏观经济放缓和企业生产成本指数上升依然给市场带来一定压力并导致市场处于低位徘徊的状态。7月新股发行方面继续以中小板为主导。总体发行规模和平均融资量都有所降低。 而主板7月则没有新股发行。本产品7月所参与的新股发行情况如下: 网下申购:
网上申购:
本产品7月成功售出并实现盈利的股票: 卖出网下中签股票
卖出网上中签股票
* 按上市首日收盘价计算. **按卖出价计算 溢价率（网上申购）= 上市首日收盘价/新股申购价格-1 溢价率（网下申购）= 解冻首日收盘价/新股申购价格-1 收益率=（抛售价格/申购价格-1）*中签率 4.下期投资展望 预计2008年8月将延续5-7月以来的新股发行频率并且仍然以中小板IPO为主。 而目前来看监管层会有选择性的控制一些主板IPO发行的时间和速度。 例如6月初已经过发审委审议的中国建筑目前还未收到正式发行的消息。 但是在7月才过发审委审议的中国南车将会在8月初就进行招股。作为全球领先，中国最大的轨道交通装备制造商，我们会积极的参与中国南车此次的新股发行。除了上述两支主板IPO外，已经过发审委审议的主板IPO还有光大证劵。 另外本产品会一如既往有效的进行资金的分配并积极的参与8月其它新股的发行 (网下和网上)。 五、重大变更说明 信托经理、投资顾问和资产组合均未发生变更。 六、信托运作的监控管理 为保障受益人利益，受托人严格监控信托资产的运作状况，严格按照信托文件和国家相关法律法规的规定，进行监控管理。 |
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