|
一、“建行财富一号”五期简介 （一）产品基本情况 产品名称：“建行财富一号”五期单一资金信托 设立日期： 信托资产规模：85572万元 产品期限：6个月 信托管理人：平安信托投资有限责任公司 证券经纪人：招商证券股份有限公司 保管银行：中国建设银行股份有限公司 （二）信托管理人有关情况 法定名称：平安信托投资有限责任公司 办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 邮政编码：518029 法定代表人：童恺 总经理：宋成立 咨询电话：4008819888 二、信托财产总额及收益情况 1. 净值及资产变动情况
注： 期末资产净值＝期末资产规模－信托费用 期末单位净值＝（信托财产－当期信托费用）/ 当期信托单位总份数 2．主要指标
3．指标计算公式 1. 产品单位净值= 期末资产净值 / 当期信托单位总份数 2. 本月净值增长率=（本月累计产品单位净值 - 上月末产品单位净值）/ 上月末产品单位净值 3. 产品成立以来累计净值增长率=（本月累计产品单位净值 - 成立日产品单位净值）/ 成立日产品单位净值 4. 累计收益率=（期末资产净值 - 信托本金）/ 信托本金 5. 累计年化收益率= 累计收益率×365 /信托成立至期末最后一个自然日的实际天数 三、净值变化原因分析 1．净值走势 本月新股有序地间隔发行，保持每周一次的发行频率，使得资金能够更多次数地参与新股申购。但是中签率的下降及二级市场的持续下跌使得新股收益率所回落。 本期，申购收益率的降低主要是源于A股市场的恐慌性下跌和6月新股发行方面仍然以中小板为主导，而主板6月则没有新股发行。本月上证指数下跌20.31%,深证成指下跌22.22%，中小板指数下跌21.84%，这也是导致新股上市首日表现不佳的主要原因。 随着中国建筑、南车股份和光大证券IPO过会，预期七月份新股申购将获得新的投资机会，新股平均中签率将有较大幅度的回升。 2．净值收益率与大盘走势对比图
四、信托管理人报告 1. 信托资金运作情况 本期，信托财产按照信托文件的约定运作正常。截至最近一个估值日，信托净值为1.0056。 2. 信托财产的投资构成 按照信托文件的约定，受托人根据信托目的，将信托合同项下的信托财产计划投资于新股网上申购、债券型证券投资基金、其他信托产品和短期固定收益类的金融工具，具体包括银行存款等品种，以获取增强收益。 期末资产配置比例情况：
3. 当期投资情况分析及投资策略 6月，二级市场延续了自5月底以来的弱市继续下跌。导致这种局面的因素是多方面的，包括银行准备金的上调, 消费者物价指数和企业生产成本指数的高位运行, 国际原油价格的攀升, 和市场信心收到了严重的打击。6月新股发行方面仍然以中小板为主导。而主板6月则没有新股发行。 本产品6月所参与的新股发行如下:
本产品6月成功售出并实现盈利的股票有：澳洋顺昌(网上)、北化股份(网上)、帝龙新材 (网上)、华东数控(网上)、步步高(网上)、上海莱士(网上)、烟台氨纶(网上)、海陆重工(网上)、彩虹精化(网上)。 4.下期投资展望 预计7月将继续延续5-6月以来的新股发行频率。规模将仍然以中小板IPO为主。但根据目前证监会发审委的进度安排, 一些主板IPO如中国建筑, 南车集团, 光大证劵等将有可能在未来一段时间进行发行。本产品会有效的进行资金的分配并积极的参与7月的新股发行(网下和网上)。 5. 重大变更说明 信托经理、投资顾问和资产组合均未发生变更。 6. 信托运作的监控管理 为保障受益人利益，受托人严格监控信托资产的运作状况，严格按照信托文件和国家相关法律法规的规定，进行监控管理。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
