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产品名称 |
投资起始日 |
投资到期日 |
每元投资净值 |
当月净值增长率（%） |
净值日期 |
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“建行财富”一号三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0113 |
1.13% |
2007.7.31 |
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“建行财富”一号三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0279 |
1.64% |
2007.08.31 |
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“建行财富”一号三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0530 |
2.44% |
2007.09.30 |
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“建行财富”一号三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0828 |
2.83% |
2007.10.31 |
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“建行财富”一号三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.0986 |
0.19% |
2007.11.30 |
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“建行财富”一号三期 |
2007.07.05 |
2008.01.05 |
1.1140 |
2.69% |
2007.12.28 |
* 1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供；
2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额；
3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用（四舍五入，保留小数点后4位）；
4、当月净值增长率=（本期每元投资净值-上期每元投资净值）/上期每元投资净值 × 100%。
特别提示：以上数据包含未实现的浮动盈亏，仅供参考，不代表产品最后的实际可获得收益。 |