尊敬的客户: “建行财富三号” 二期股权投资类人民币信托理财产品(简称“建行财富三号二期”)于2007年9月21日正式成立,期限7年,本产品于2014年9月21日到期。现将我行兑付工作细节公告如下: 一、到期第一次兑付收益分配及到期资产处置 “建行财富三号二期”到期第一次兑付比例为“建行财富三号二期”初始募集金额(不含认购费)的21.76%。由于“建行财富三号二期”所投资的基础资产“中信锦绣二号”目前仍持有少量非现金形态的股权资产,包括某大型银行系金融租赁公司及某农业产业集团的未上市股权。受到转让意向、市场环境以及成交价格的影响,以上股权资产暂时无法在2014年9月20日之前顺利变现,根据《信托合同》第7.1条约定,信托计划终止时,信托资产必须全部出售变现,因此信托计划从预定的到期日(即2014年9月20日)起进入终止程序,并在信托财产变现完毕后进行清算和信托财产的再次分配。待再次分配时间确定后,我行将及时进行公告通知。 二、历次本金及收益提前分配情况 2012年1月20日第一次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的25.375%; 2012年8月9日第二次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的9.625%; 2012年9月13日第三次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的56.94%; 2012年9月29日第四次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的8.06%,并提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的7.548%。 2013年2月6日第五次提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的18.70%。 2014年8月29日第六次提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的10.71%。 三、本次分配预计到账时间 产品到期日后十个工作日内。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司 2014年9月21日 |