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“建行财富三号”二期股权投资类人民币理财产品运作情况报告
 

“建行财富三号”二期股权投资类人民币理财产品于2007921成立,期限为7年。

一、投资运行情况

本产品主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、农业、通信等领域的股权投资、IPO 配售和公众公司的定向增发项目。截至20131231日,本产品在制造、地产、金融服务、农业、能源等领域进行股权投资。流动资金主要用于银行存款以及新股申购等。

截止目前,本产品已提前兑付全部本金及部分收益:20121月提前兑付本金91,857,500元;20128月提前兑付本金34,842,500元;20129月提前兑付本金及部分收益合计262,623,760元。

二、资产组合情况

截至20131231日,本产品各类投资在资产组合中占比情况如下:

 

资产占比

股权类投资

92.82%

银行存款和其他货币资金

1.31%

其它固定收益类投资

5.66%

新股申购所得股票等

0.21%

三、期间项目收益情况

截至20131231日本产品累计净值为1.7029(含提前分配部分)。

本产品估值受股市波动影响,本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益,仅供投资者参考。

四、产品管理情况

1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规的规定。

2)截至本报告日,所投资的项目正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。

3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。