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“建行财富”三号三期产品运作情况说明(201212)

 

“建行财富三号”三期股权投资类人民币理财产品于2008320成立,期限为5年。

一、投资运行情况

本产品主要投资领域为国内优秀企业的股权投资、股权收益权投资、公众公司的增发项目等。截至20121231,本产品在商业地产、有色金属等领域进行股权投资。流动资金主要用于银行存款、货币市场基金以及新股申购等。

本产品于201210月提前兑付全部本金及部分收益合计1,529,912,425.07 元。

二、资产组合情况

截至20121231,本产品各类投资在资产组合中占比情况如下:

 

资产占比

股权类投资

88.96%

银行存款和其他货币资金

11.04%

新股申购所得股票等

0.00%

三、期间项目收益情况

截至20121231日本产品优先收益类产品净值为1.5744(含提前分配部分),次级收益类产品净值为1.8311(含提前分配部分)。

本产品估值受股市波动和投资股权价值变化的影响,本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益,仅供投资者参考。

四、产品管理情况

1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

2)截至本报告日,所投资的项目正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。

3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。