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“建行财富”三号二期产品运作情况说明(201112)

 

“建行财富三号”二期股权投资类人民币理财产品于2007921成立,期限为7年。

一、投资运行情况

本产品主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、农业、通信等领域的股权投资、IPO 配售和公众公司的定向增发项目。截至20111231,本产品在制造、地产、金融服务、农业、能源等领域进行股权投资。流动资金主要用于银行存款以及新股申购等。

二、资产组合情况

截至20111231,本产品各类投资在资产组合中占比情况如下:

 

资产占比

股权类投资

84.09%

银行存款和其他货币资金

12.63%

其它固定收益类投资

2.53%

新股申购所得股票等

0.75%

三、期间项目收益情况

截至20111231日本产品净值为1.1210

本产品估值受股市波动影响,本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益,仅供投资者参考。

四、产品管理情况

1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

2)截至本报告日,所投资的项目正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。

3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。