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“建行财富”三号三期产品运作情况说明(201009)

 

由中国建设银行股份有限公司发行设立、华宝信托有限责任公司担任受托人的“建行财富三号”三期股权投资类人民币信托理财产品(以下简称“本产品”)已于2008320募集成立,本产品共募集资金10.26亿元,其中优先收益类3.55亿元,次级收益类6.71亿元,产品期限5年。

建银国际(中国)有限公司(原名建银国际投资咨询有限公司,更名情况请见附件)作为本产品设计人,现将本产品2010年第三季度产品运作事宜汇报如下。

建银国际(中国)有限公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

1.报告期内投资运作情况

本产品主要投资领域为国内优秀企业的股权投资、股权收益权投资、公众公司的增发项目等。截至2010930,本产品已按照产品说明书的约定完成了939,860,000.00元人民币的投资。

20106302010930支付保管人保管费769,734.46 ,支付银行费用1元。共计769,735.46元。

2.报告期内资产组合情况

截至2010930,本产品资产组合情况如下:

股权收益权类投资:人民币1,226,550,301.73 元(重估后);

货币基金:人民币33,287,909.78元;

新股申购金额:人民币97,050.00

银行存款:人民币34,270,842.19

主要投资情况介绍:截至20100930,本产品投资项目中的一个股权投资类项目已经成功上市。随着股权投资项目全面上市,“建行财富三号”三期的投资收益将得以大幅度提高和体现。

3.产品净值

          单位:人民币元

理财产品名称

产品总净值

产品估值日

建行财富三号三期

1,294,206,103.70

20100930

1、本产品之估值受资本市场和货币市场波动影响,本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益,仅供投资者参考。

 

4.产品管理情况

1、本产品成立以来,投资顾问恪尽职守、勤勉尽责,严格按照有关法律法规和本产品相关文件的约定,认真履行职责。

2、本产品成立以来,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。